บันทึกการแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0

บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0

ปีนี้จัดแข่งช่วง 9 October – 27 October 2017, 3 weeks มีเวลาให้เทรด 15วันทำการ แต่ในประเทศไทยมีแค่12วันทำการเพราะมีวันหยุด3วัน

ปีนี้วางแผนมาอย่างดี ทำการบ้านเข้มข้นมาก และจริงจังสุดๆ แต่ก็ติดอย่างนึงคือเทอมนี้ลงเรียนหนักมาก วันอังคารถึงวันศุกร์นี่เรียนทั้งวัน ว่างแค่วันจันทร์ วันจันทร์แรกที่เริ่มแข่งยังสอบMidtermอยู่เลย แต่ก็เอาให้เต็มที่เท่าที่ได้

ผมค่อนข้างชอบระบบของ CIMB ที่ใช้ในการจัดแข่ง ระบบมัน Fairมากๆ ต่างจากClick2win ลิบลับ เพราะหลักๆเลยมันอิงกับตลาด Real-time ไม่มีการ Delay ใดๆทั้งสิ้น และอย่างที่สองคือ การที่จะตั้งซื้อหรือขายไม่ใช่ว่าเคาะขวาหรือโยนซ้ายแล้วจะmatchedทันที ต้องรอให้มีTransaction ในReal-time marketเกิดขึ้นเท่านั้น ดังนั้นต้องคำนึงถึงสภาพคล่องด้วยเพราะจำนวนเงิน 100,000$ จะเข้าออกนี่ต้องคำนึงถึงสภาพคล่องด้วย ดังนั้นจะไปเล่นหุ้นเล็กๆนี่ยากเลย

Week 1

เปิดตัวมาดี แต่ก็ร่วงลง จบweek1 นั่งทบทวนดูว่าต้องเล่นแบบAggressiveมากขึ้น ต้องเพิ่มขนาดposition

Week 2

เริ่มเพิ่มขนาด position size มากขึ้น แต่สัปดาห์นี้พลาดโอกาสคือ มีอยู่วันนึงที่มันเกิด Technical problem ในระบบ คือคีย์ออเดอร์ไปแล้วมันค้างไม่มีการ matched สักหุ้น และยังไม่พอ trading limit ลดลงด้วย และวันนั้นหุ้นในแผนตอนเช้าวิ่งเพียบเลย กว่าเค้าจะแก้ไขระบบให้ก็สิ้นวันแล้ว วันนั้นเหมือนเสียโอกาสไป1วันเต็มๆ ซึ่งทำให้ผมรู้สึกเจ็บใจมากๆที่พลาดโอกาสนั้นไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลย

แต่วันศุกร์ของสัปดาห์นั้น(ลงทุนแบกnotebookขึ้นมาเปิดในห้องเรียน) ก็แก้เกมกลับมาได้โดยซัดไม้ใหญ่อย่างละ 50% 2ตัว คือRS และ ASAP วันนั้น RS break all time high พอดี จังหวะที่ผมเข้าคือเห็นใน ticker แล้วไปเปิดกราฟดูเห็นมันจ่อพอดี จึงตัดสินใจหวดทันที

Week 3

สัปดาห์สุดท้ายของการแข่ง สัปดาห์นี้ผมลงทุนขาดเรียนทั้งสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวเทรด เป็นช่วงที่กดดันมากๆเพราะโดนจี้ตูดอยู่ สัปดาห์นี้มีวันที่เทรดได้แค่3วันคือ อังคาร พุธ ศุกร์ วันอื่นหยุด หลังจากที่อัพเดทอันดับวันพุธอยู่ที่4จึงรู้สึกเครียดมากๆ เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่4หรือที่โหล่ก็ค่าเท่ากัน เพราะเค้าเอาแค่3อันดับแรกเท่านั้น

วันสุดท้ายวันศุกร์เทรดด้วยความตะบี้ตะบัน กดดันสุดๆ เข้าแล้วไม่วิ่งก็ออกไปหาตัวใหม่ พอออกปุ๊บมันดันวิ่งซะงั้น เปลี่ยนตัวไปมาๆ มีแต่เข้าไปแล้วไม่วิ่ง จนสิ้นวันหลังจากอัพเดทอันดับก็รู้สึกblankมาก เพราะวันนี้รู้สึกfailจริงๆ สิ่งที่ตั้งใจทำมาทุ่มเทลงไปเหมือนมันสลายลงไปเลย รู้สึกเจ็บใจมากๆเพราะคาดหวังกับงานนี้มาก เพราะหวังว่ามันจะเป็นใบเบิกทางให้ผมได้ในเส้นทางของ Proprietary Trader

 

หลังจากนั้นผมใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทบทวนตัวเอง ถึงผมจะแพ้แต่อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ มันทำให้ผมได้รู้ว่าถ้ามีอะไรมากดดันเรา มันจะทำให้เราทุ่มเทใส่ความพยายามกับมันสุดๆ ผมแทบไม่เชื่อตัวเองเลยว่าผมจริงจังกับพอร์ทแข่งยิ่งกว่าพอร์ทจริงๆของตัวเองเสียอีก วินัยในพอร์ทแข่งนี่เกือบเต็ม100% เข้าแล้วไม่วิ่ง ลงมาstop loss ดูทรงไม่ดีคือขายออกทันทีแทบจะไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิ้น การMoney management คำนวณposition size เทียบกับRiskนี่ก็ทำได้ดีมาก และยิ่งไปกว่านั้นคือการทำการบ้านคัดเลือกหุ้นนี่ทำจริงจังมากกว่าในพอร์ทจริงเสียอีก มันจึงทำให้ผมเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้น และนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในพอร์ทจริงต่อไป

ถึงผมจะแพ้ แต่ความเจ็บและประสบการณ์มันสอนให้ผมโตขึ้นเสมอ...

CWT พลาดเหมือนเดิม (ไปชนต้านไม่ผ่านไม่ยอมขาย)

CWT

13/9/2017 ซื้อCWT 3.42 7,000หุ้น เพราะเมื่อวานbreakขึ้นมาแล้วย่อ จึงตัดสินใจ buy pull back ดู แต่ปิดไม่สวยเท่าไหร่ถ้าพรุ่งนี้หลุด3.34ก็คงต้องขายออกไปก่อน

14/9/2017 ซื้อCWT เพิ่ม3.44 3,000หุ้น เพราะหลังจากที่break high ขึ้นมาและย่อลงมาไม่หลุดแนวเดิม วันนี้รีบาวจึงตัดสินใจซื้อเพิ่ม

26/9/2017 ซื้อเพิ่ม 3.42 5,000หุ้นเพราะbreak high

17/10/2017 sell (cut loss) 3.40 ทั้งหมด 23,000หุ้น เพราะมันหลุดเส้นEMA15ซึ่งปกติรับอยู่แต่วันนี้หลุดลงมา และหลุดlowเดิม

จากกำไรเป็นขาดทุน พลาดท่าเดิมๆไปเทสแนวต้าน(แนว3.60) ไม่ผ่านแล้วไม่ได้ขายออกมา จริงๆตอนนั้นไม่ได้นึกถึงด้วยซ้ำ จนมาcut loss มานั่งเขียนบันทึกถึงเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นี่เอง โดนกับท่านี้บ่อยมาก อย่างน้อยตอนไปชนแนวต้านไม่ผ่านก็แบ่งขายออกมาก่อนบ้างก็ยังดี

September summary 2017

Summary of September

จบไปแล้วเดือน9 พอแยกพอร์ทเป็นRun trendกับ Daytradeแล้ว iTrackerของพอร์ทRun trend จะดูเป็นระบบมากขึ้น ได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นในการเดินทาง การตัดสินใจในทางที่เราเลือกเดินของตัวเอง

เดือนนี้เทรดน้อยมาก มีเวลาดูแค่ต้นเดือน หลังจากนั้นกลางเดือนถึงปลายเดือนไม่ได้ดูหุ้นเลย เพราะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบmidterm exam ก็เลยเลือกที่จะเอาที่สบายใจคือลดpositionลง ถือเงินสดมากขึ้น จะได้ไม่กังวล

Run trend’s portfolio

หลังจากที่ได้ลองศึกษาดู win/loss ratio ของตัวเอง จะเห็นว่า win rateนั้นต่ำมากๆๆๆ เพราะคัทบ่อย แต่payoff ratioคุ้มเพราะถ้าถูกทางผมจะกินให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าผิดจนคัทบ่อยๆก็จะส่งผลให้ expectancyเราต่ำได้หรือในกรณีนี้คือติดลบไปเลย ดังนั้นหลังจากนี้ต้องไปฝึกความคมให้มากขึ้นอย่าไปเข้าๆคัทๆบ่อย ไปฝึกเข้าให้คมขึ้น เข้าให้ถูกจังหวะดีกว่า

เป้าหมายที่จะทำtarget return ให้ได้ 50%นั้นยังอยู่อีกไกล แต่ถ้าสู้ตายเชื่อว่ายังก็ต้องทำได้

เดือนนี้เป็นเดือนที่SET index ทำ new high ในรอบ23ปี!!! หุ้นใหญ่วิ่งแหลกเลย แต่พลาดที่ไม่ค่อยมีเวลาดูนี่สิ

CRANE, CRANE-W1 ล็อคกำไรออกมาแล้ว หลังจากนี้ก็รันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทรงจะเสีย ยกstop lossขึ้นมาที่ราคาทุน ถ้าปิดหลุดก็คัทออก ล็อคกำไรออกมาแล้วสบายใจ

FTE ตั้ง alert ไว้ ถึงแม้มันจะแจ้งเตือน แต่ถ้าไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนหรืออัพเดทดูกราฟมันบอกก็จะโดน false signal อย่างที่โดนนี้

SQ ทำให้รู้ว่าจริตเราคงไม่ถูกกับการ buy pull back เหมือนเข้าไปรับมีด ไม่ใช่ท่าถนัดอย่าเล่นเลยดีกว่า

MGT นั้นทำให้เห็นว่าstop lossและวินัยนั้นสำคัญมากๆ อย่าไปคิดแทนกราฟวางstop lossไว้ ถ้ามันลงมาหรือเริ่มดูไม่ดีก็ออกไปก่อน รักษาทุนไว้ให้ได้ (อันนี้สำคัญมากๆ)

HARN สอนให้รู้ว่าถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแนวต้านเดิมให้จับดูไว้หรือทางที่ดีคือแบ่งขายล็อคกำไรออกมา ถ้าวันต่อมาแท่งแดงนั้นคือการคอนเฟิมแล้วว่ามันไม่ผ่าน

วินัยในการเทรด ในการทำตามแผนนี่สำคัญมากๆ การทำการบ้านสม่ำเสมอและการทบทวนตัวเองเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อเรียนรู้จุดอ่อนของตัวเองและอย่าไปทำมันอีก

Daytrade’s portfolio

พอร์ท Daytrade จากภาพที่เห็นพูดได้คำเดียวคือเละ ทำlower lowอีกแล้ว ช่วงต้นเดือนนั้นทำกำไรได้ติดกัน7วันติดเลย เป็นช่วงที่หาหุ้นมาแล้วเฝ้าถ้าเข้าท่าเราก็หวดสำคัญคือรอต้องรอให้ได้ ไม่เข้าท่าก็ไม่หวดแค่นั้น เน้นเทรดในช่วงprime timeคือ10โมง หาดีๆเลือกตัวให้ถูกก็ได้ตัง แต่ก็ทำได้แค่แปปเดียวหลังจากนั้นก็เละเพราะคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้ไม่ได้มันก็สมควรแล้วที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ ทำให้เห็นว่าการตัดสินใจในเส้นทางนี้ ผมตัดสินใจผิดพลาดหลายครั้งมากๆ

แต่มาทบทวนดู journals ของเดือนนี้จะเห็นว่าทุกการตัดสินใจที่พลาด ก็พลาดกับเรื่องเดิมๆทั้งนั้น หลักๆเลยคือ ฝืนเทรดทั้งๆที่ไม่ทำการบ้านมาก่อนเลย เปิดดูtickerแล้วหวด , ไม่ทำตามแผน ไม่รักษาวินัย biasคิดแทนกราฟพอมันลงมาก็เข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวมันต้องเด้งแน่ๆ

ที่โดนไปหนักๆของเดือนนี้คือ DNA-W1 ห่อมาทุน 4.90 ก่อนวันที่มันจะติดแคช คือตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าติดแคชแน่นอน แต่เสือกโลภไม่สนอะไรทั้งนั้น เปิดมาอีกทีวันจันทร์ 4.20 ก็ยังไม่คัท ไปทำใจคัทออกที่4.02 โดนไปชุดใหญ่หลังจากนั้น mindsetพังไปเลย จึงหยุดเรียนรู้ทบทวนข้อผิดพลาดที่ผ่านมาของตัวเองก่อน

หลังจากนี้ สิ่งสำคัญคือการคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบที่ตัวเองถนัด อย่าแหกกรอบออกมา แหกกรอบ=ขาดทุน ไม่มีเวลาเทรด, ไม่พร้อมเทรด, ไม่มีเวลาทำการบ้าน = ห้ามเทรดเด็ดขาด